Amaç
Müşteriyle aranızda POS, çek ya da virman yoluyla gerçekleşmiş, banka ekstresine doğrudan işlenmeyen bir ödemeyi sisteme elle yazmak.
Ön koşul
Nakit, banka ya da kredi kartıyla yapılan bir ödemeyi bu ekrandan DEĞİL, Tahsilat/Tediye fişinden kaydedersiniz; bu form yalnız POS, çek ve virman türlerini kabul eder — az sonraki adımda bunun neden böyle olduğunu ekranın kendisi de hatırlatır. Kaydı ilişkilendireceğiniz müşteri sistemde kayıtlı olmalı.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Müşteriler → Ödemeler ekranından sağ üstteki "Yeni Ödeme" düğmesine basın.
- Ekranın üstündeki mavi bilgi kutusunu okuyun: banka, kasa ya da kartla yapılan bir
ödemeyi burada değil, kutudaki "Tahsilat fişine git" düğmesiyle açılan ekrandan kaydedersiniz — aynı ödemeyi iki yerden girip müşterinin borcunu iki kez saymamak için.
- "Tarih *" alanını girin; bugünün tarihi hazır gelir. "İşlem Tipi *" listesinden
Borç, Alacak, Transfer ya da Düzeltme seçerek kaydı sınıflandırın.
- "Müşteri *" alanına adı yazıp listeden seçin.
- "Ödeme Türü *" listesinden "Pos (Kredi Kartı)", "Çek" ya da "Virman"
seçin:
- POS ya da Çek seçerseniz açılan "Banka hesabı *" alanından paranın işleneceği hesabı seçin.
- Virman seçerseniz "Karşı taraf (tedarikçi) *" alanından hangi tedarikçi hesabıyla mahsuplaşacağınızı, ardından "Satış faturası (alacak) *" ve "Alış faturası (borç) *" alanlarından kapatılacak iki faturayı seçin.
- Virman dışındaki bir türde bu ödemeyi açık bir faturaya bağlamak isterseniz
"Belge bağlantısı" alanından "Belgeye bağla"yı seçip "Ödenmemiş satış faturası *" alanından faturayı seçin; bağlamazsanız kayıt bağımsız kalır.
- "Tutar *" ve "Para Birimi *" alanlarını girin; kur otomatik gelir, gerekirse
"Kur *" alanından değiştirin. İsterseniz "Açıklama" yazın.
- "Oluştur" düğmesine basarak kaydedin.
Not: Bakiyeyi değiştiren asıl değer "Tutar"ın işaretidir: pozitif girerseniz müşterinin borcu artar, negatif girerseniz azalır. "İşlem Tipi" yönü belirlemez, yalnızca kaydın listede nasıl etiketleneceğini gösterir.
Sonuç
Ödeme kaydı Ödemeler listesine ve müşterinin ekstresine işlenir, bakiyesi güncellenir.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Ödemeler — Müşteri — kaydettiğiniz ödemenin listelendiği ekran.Tahsilat / Tediye Fişi — banka, kasa ya da kartla yapılan ödemeyi kaydettiğiniz ekran.Satış Faturaları — bu ödemeyle kapatacağınız açık faturayı görmek için.