Kasa banka takip programı: elimde ne kadar para var?
Hesaplarım ekranını açın. Kasa, banka, kredi kartı ve kredi bakiyeleriniz tek ekranda toplanır. Hemen harcayabileceğiniz para ayrı kartta durur. Kredi kartı borcu ve kredinin kalan anaparası bu toplama karışmaz. Farklı para birimleri çevrilmeden, ayrı ayrı yazılır.
Para hareketi hep bir belgeden doğar
- Eşleştirme kuralı. Banka hareketinin açıklamasındaki bir kelimeye bakıp onu doğru hesaba bağlayan kural yazın.
- Kur farkı. Dövizli bakiyelerin kur kârını ve zararını dönem sonunda ayrı ekranda hesaplayın.
- Kredi takibi. Her kredinin kalan anaparasını ve sıradaki taksit tarihini görün.
- Proje kârı. Bir işi proje olarak açın; o işe bağlanan satış ve alışlardan kârını görün.
Örnek: kredi kartı borcunu ödeme
Ay sonu geldi, kredi kartı borcunu ödeyeceksiniz. Hesaplarım ekranında “Kredi Kartı Borcu” kartındaki “Borç öde” düğmesine basın. Ödeme virmanla kaydedilir. Virman, kendi hesaplarınız arasında para aktarmaktır. Banka bakiyesi düşer, kart borcu azalır.
Günlük işte
- Tahsilat ve ödemeyi Nakit İşlemleri ekranından hazır senaryoyla başlatın.
- Kasa ile banka arasındaki aktarımı virman fişiyle girin.
- Banka hareketlerini hesaba ve yöne göre süzün.
Nasıl yapılır
-
Hesaplarım ekranından bakiyelerinizi okuyun
Firmanızın bütün kasa, banka, kredi kartı ve POS hesaplarının güncel bakiyesini tek ekrandan okumak.
-
Kasa ve banka hesabı tanımlayın
Nakit paranızın tutulduğu bir kasa ya da bankadaki bir hesabı sisteme tanımlamak.
-
Çeki ciro edin, tahsile verin ya da karşılıksız işaretleyin
Portföydeki bir çekin durumunu ciro edildi, tahsile verildi, tahsil edildi ya da karşılıksız gibi bir sonraki adıma taşımak.
-
Kayıtlı bir çeki düzenleyin
Sisteme kaydedilmiş bir çekin numarasını, tutarını, tarihini ya da diğer bilgilerini düzeltmek.
-
Aldığınız ya da verdiğiniz çeki portföye kaydedin
Müşteriden aldığınız ya da tedarikçiye verdiğiniz bir çeki sisteme kaydedip portföye almak.
-
Doğru ödeme/transfer senaryosunu seçin
Kasadan veya bankadan para çıkarmak/aktarmak istediğinizde, yaptığınız işe uygun doğru ekranı bulup oraya geçmek.