Cari hesap takip programı: bana kim ne kadar borçlu?
Cari, sizinle alışveriş yapan taraftır: müşteri ya da tedarikçi. Her birinin kendi hesabı vardır. Müşteri listesinde “Bakiye” kolonuna basın; liste en borçlu müşteriden başlar. Tedarikçi listesinde aynı yolla kime ne kadar borçlu olduğunuzu görürsünüz.
Bakiye her zaman hareketlerden gelir
- Elle değiştirilemez. Bakiye, fatura ve tahsilatların toplamıdır.
- Belge ne diyorsa cari onu gösterir. Faturadan doğan hareket tek başına silinmez.
- Ekstre istediğiniz dövizde. Ekstre, carinin fatura, tahsilat ve çek hareketlerinin tarih sırasına dizilmiş dökümüdür. Tek döviz ya da tüm dövizler seçilir; PDF ve Excel çıktısı aynı süzgeci taşır.
- Geç ödeyen belli olur. Ödeme Performansı ekranı kimin zamanında, kimin geç ödediğini belge belge gösterir.
Örnek: müşteri kartından tahsilat
Müşteriniz havale gönderdi. Kartını açın, “Tahsilat Ekle”ye basın. Ödemeyi açık faturasına bağlayın, tutarı ve banka hesabını girin. Kartın üstündeki bakiye hemen güncellenir. Aynı karttan yeni teklif ya da fatura da başlatabilirsiniz; müşteri seçili gelir.
Günlük işte
- Listeyi ad, müşteri tipi ve “Bakiyesi Olanlar” süzgeciyle daraltın.
- Hareketi olan kaydı silmek yerine pasife alın; geçmişi kaybolmaz.
- Risk limitini aşan müşterinin kartında “Limit Aşımı” rozeti çıkar.
- Karşılıksız çeki olan müşterinin kartında kırmızı uyarı kutusu görünür.
Nasıl yapılır
-
Müşteri kartını açın: bakiye, özet bilgiler ve hızlı belge düğmeleri
Bir müşterinin güncel bakiyesini ve özet bilgilerini görmek, karttan ayrılmadan ona yeni bir satış faturası, teklif ya da tahsilat başlatmak.
-
Karttan tahsilat kaydedin, teklif/sipariş/fatura geçmişini okuyun
Müşteri kartından ayrılmadan yeni bir tahsilat kaydetmek; bu müşteriyle ilgili teklif, sipariş, irsaliye, fatura ve işlem geçmişini sekmelerden okumak.
-
Müşteri kartını açın ve temel bilgilerini girin
Size ödeme yapacak müşteriyi bir kez kaydetmek.
-
Mali bilgileri girin ve müşteriyi kaydedin
Müşterinin vergi bilgilerini, para birimini, vadesini ve açılış bakiyesini girip cari kartını kaydetmek.
-
Müşteriye yetkili kişi ve banka hesabı ekleyin
Kayıtlı bir müşterinin yetkili kişilerini ve banka hesaplarını karta eklemek.
-
Fihrist ekranından müşteri ve tedarikçi bilgilerine ulaşın
Firmanızın bütün müşteri ve tedarikçilerinin telefon, e-posta ve adres bilgilerini tek listeden aramak.