Amaç
Bir müşteriden gelen ya da ona giden para hareketlerini listeden okumak ve süzmek.
Ön koşul
Listelenecek müşteri hareketlerinin sisteme işlenmiş olması gerekir (fatura, tahsilat, fiş gibi belgelerden otomatik oluşur ya da elle eklenir).Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Müşteriler → Ödemeler ekranını açın.
- Üstteki arama kutusuna açıklama ya da müşteri adı yazarak satır arayın.
- "İşlem Tipi" listesinden "Borç", "Alacak", "Transfer" veya "Düzeltme" seçerek süzün.
- "Ödeme Türü" listesinden hareketin hangi yoldan yapıldığını (nakit, havale, çek gibi) seçerek süzün.
- "Tutar" kolonunu okuyun: kırmızı tutar müşterinin borcunu artıran, yeşil (+ işaretli) tutar borcunu azaltan harekettir.
- Bir satırdaki "Detay" düğmesine basarak hareketin ayrıntısını görün.
- Yeni bir hareket elle eklemek isterseniz sağ üstteki "Yeni Ödeme" düğmesine basın.
Not: Satırın yanında "Belge kaynaklı" yazıyorsa o hareket bir fatura, tahsilat fişi ya da bordro gibi belgeden otomatik oluşmuştur; buradan silinemez veya düzenlenemez — kaydı değiştirmek için kaynak belgeye gidin.
Sonuç
Müşteriyle aranızdaki para hareketlerini tarih ve tutar bazında görmüş, gerekiyorsa yeni bir hareket eklemeye hazır hâle gelmiş olursunuz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Müşteri Listesi — müşteri kartına ve genel bakiyeye ulaşmak için.Tahsilat — bu listede gördüğünüz bir ödemeyi hangi faturanın kapattığını orada işaretlersiniz.Kasa ve Bankalar — para hareketinin hangi hesaba girip çıktığını tanımlamak için.