Amaç
Gelen parayı müşterinin açık faturasıyla ya da birden çok açık belgesiyle eşleştirmek.
Ön koşul
Tahsilat formunda "Cari hesap tipi" "Müşteri", "Yön *" "Tahsilat (Giriş)" seçili ve cari belirlenmiş olmalı. Bağlanacak belge açık (tamamı ödenmemiş) olmalı.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Tek bir faturayla eşleştirecekseniz "Satış faturasına bağla" anahtarını açın.
Altında "Açık satış faturası" listesi belirir; faturayı seçin.
- Henüz faturaya dönmemiş bir siparişin avansını alıyorsanız "Açık siparişe bağla"
anahtarını açın ve siparişi seçin.
- Serbest meslek makbuzuna karşılık tahsilat alıyorsanız "e-SMM makbuzuna bağla"
anahtarını açın ve makbuzu seçin.
- Para birden çok faturayı kapatıyorsa "Çoklu belgeye bağla (otomatik dağıtım)"
anahtarını açın.
- Çoklu dağıtımda önce "Tutar"'ı doldurun, sonra "Otomatik dağıt"'a basın;
tutar en eski açık belgeden başlayarak paylaştırılır ve önizleme tabloda görünür.
- Önizlemedeki "Kalan" satırını kontrol edin. Açık belgelere sığmayan kısım serbest
tahsilat olarak cari hesaba işlenir.
Not: Dört bağlama anahtarı birbirini dışlar — birini açtığınızda diğerleri kapanır. Hiçbirini açmazsanız tahsilat belgeye bağlanmadan cari hesaba işlenir ve bakiyeyi düşürür.
🖼 Bağlama anahtarları ve otomatik dağıtım önizlemesi
Sonuç
Tahsilat seçtiğiniz belgeyle eşleşir; faturanın ödeme durumu "Kısmi" ya da "Ödendi" olarak güncellenir.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Satış Faturaları — faturanın ödeme durumu kolonu.Cari Detay — carinin ekstresi ve açık alacakları.Tahsilatlar — kaydedilen fişler ve fatura bağları.