Amaç
Finans tarafından girilen bir tahsilat (gelen para) veya tediye (giden para) fişini açmak; kimden/kime ait olduğunu ve yönünü belirlemek.
Ön koşul
Parayı ilişkilendireceğiniz müşteri, tedarikçi veya personel kaydı sistemde bulunmalı.Firmanızda en az bir kasa veya banka hesabı tanımlı olmalı; sonraki adımda paranın nereye gireceğini/çıkacağını oradan seçeceksiniz.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Finans → Nakit İşlemleri ekranını açın, "Tahsilat / Tediye" kartına basın.
- "Cari hesap tipi" alanından paranın kiminle ilgili olduğunu seçin: "Müşteri", "Tedarikçi" veya "Personel". Bu seçim alttaki cari arama kutusunu o gruba göre süzer.
- "Yön *" alanından "Tahsilat (Giriş)" ya da "Tediye (Çıkış)" seçin. Para size mi geliyor yoksa siz mi ödüyorsunuz, burada belirlenir.
- "Tarih *" alanına işlem tarihini girin; bugünün tarihi hazır gelir.
- Cari arama kutusundan tarafı seçin. Personel seçtiyseniz bu alan "Personel cari *" adını alır ve zorunludur: boş bırakırsanız kayıt kasadan çıkar ama personelin kendi hesap özetinde görünmez.
- Belgeye bağlı bir ödemeyse (açık siparişe, satış faturasına, alış faturasına veya e-SMM makbuzuna karşılık geliyorsa) ilgili "…bağla" anahtarını açın; kapalı bırakırsanız fiş belgesiz (serbest) kaydedilir.
Not: Personel seçtiğinizde ekranda bir uyarı çıkar — personel carisi seçilmezse hareket yalnız kasa/banka tarafında görünür, çalışanın kendi ekstresine yansımaz.
Sonuç
Fişin başlığı hazırdır: kim, ne yön, hangi tarih. Sıradaki adımda tutarı ve ödeme yöntemini gireceksiniz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Nakit İşlemleri (Finans → Nakit İşlemleri) — bu ekrana giriş kapısı, diğer nakit senaryolarını da listeler.Müşteri Listesi (Satışlar → Müşteriler) — yeni müşteri eklemek için.Tedarikçi Listesi (Alışlar → Tedarikçiler) — yeni tedarikçi eklemek için.