Amaç
Müşteriden aldığınız ya da tedarikçiye verdiğiniz bir çeki sisteme kaydedip portföye almak.
Ön koşul
Çeki aldığınız/verdiğiniz cari sistemde kayıtlı olmalı.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Finans → Çekler ekranını açın ve "Yeni Çek"
düğmesine basın.
- "Çek Türü"'nden alınan mı verilen mi olduğunu seçin — bu seçim aşağıda hangi
alanın zorunlu olacağını belirler.
- "Çek Numarası"'nı yazın; alınan çekte keşidecinin, verilen çekte lehtarın adı
da zorunludur.
- "Tutar" ve "Para Birimi"'ni girin.
- "Cari Hesap" alanına carinin adını yazıp listeden seçin.
- "Düzenleme Tarihi" ve "Vade Tarihi"'ni girin.
- Çekin üzerindeki banka bilgisini biliyorsanız banka adını, şubesini ve IBAN'ını da
yazabilirsiniz; hepsi isteğe bağlıdır.
- Formun altındaki kaydet düğmesine basın.
Not: Yeni çek her zaman "Portföyde / Keşide Edildi" durumuyla açılır, bu form durumu değiştirmez. Ciro, tahsil ya da karşılıksız gibi bir sonraki duruma taşımak için Çekler listesindeki "Durum Değiştir" düğmesini kullanırsınız.
Sonuç
Çek portföyünüze eklenir ve Çekler listesinde "Portföyde / Keşide Edildi" durumuyla görünür.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözüm"Çek numarası zorunludur" uyarısı"Çek Numarası" boşNumarayı yazın"Keşideci alanı zorunludur" uyarısı"Alınan Çek" seçili ama "Keşideci" boşKeşideci adını yazın"Vade tarihi düzenleme tarihinden önce olamaz" uyarısı"Vade Tarihi", "Düzenleme Tarihi"'nden erken seçilmişVade tarihini düzeltinIBAN alanı kabul etmiyorGirilen değer TR ile başlayıp 24 haneyle devam etmiyorIBAN'ı boşluksuz, TR ile başlayarak 26 hane yazın ya da alanı boş bırakınÇek listede yeni bir kayıt olarak açılmış, eskisi de duruyorCiro/tahsil işlemi bu formdan değil, "Durum Değiştir"'den yapılmalıYanlış açılan kaydı silin, doğru çeki "Durum Değiştir" ile ilerletin
İlgili ekranlar
Müşteri Listesi — çeki alan/veren cariyi açmak için.Kasa ve Bankalar — çekin tahsil edileceği hesabı tanımlamak için.