Amaç
Firmanıza ait banka ve POS hesaplarını tek listede görmek, yeni bir hesap eklemek ya da var olan bir hesabı düzenlemek.
Ön koşul
Hesabı bağlayacağınız banka sistemde tanımlı olmalı; değilse Banka alanında seçecek bir şey bulamazsınız.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Listede duran her satır bir hesabı gösterir: hesap adı, bağlı olduğu banka, IBAN, para birimi ve şube. POS hesapları ayrı bir rozetle işaretlenir çünkü bu paralar hemen harcanabilir sayılmaz.
- "Hesap Adı / IBAN" kutusuna yazıp listeyi daraltın.
- Yeni hesap eklemek için sağ üstteki "Yeni" düğmesine basın.
- Hesabın adını girin ve türünü seçin: "POS hesabı"nı seçerseniz bu hesaba giren para doğrudan kullanılamaz, önce bankaya virman yapmanız gerekir.
- Bağlı olduğu bankayı seçin; şube adı, şube kodu ve hesap numarası bilgi amaçlıdır, boş bırakabilirsiniz.
- IBAN'ı girin — POS hesabında bu alanı boş geçebilirsiniz.
- Döviz cinsini seçin. Hesapta sıfırdan başlamıyorsanız açılış bakiyesini ve tarihini de yazın; boş bırakırsanız hesap sıfır bakiyeyle açılır.
- Kaydedin. Sonradan değiştirmek için satırdaki kalem simgesine, kaldırmak için çöp kutusu simgesine basın.
Sonuç
Hesap listeye eklenir ya da güncellenir; Hesaplarım ekranındaki toplamlara ve Kasa ve Bankalar listesine yansır.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözüm"Hesap ismi zorunludur" uyarısı"Hesap İsmi" boş bırakılmışBir ad yazın"Banka seçiniz" uyarısı"Banka" alanından seçim yapılmamışListeden bir banka seçin"Döviz cinsi seçiniz" uyarısı"Döviz Cinsi" seçilmemişListeden para birimi seçinHesabı silemiyorum, hata mesajı çıkıyorHesaba bağlı banka hareketleri varHesabı silmeden önce bağlı hareketleri kontrol edin
İlgili ekranlar
Kasa ve Bankalar — kasa ve banka hesaplarını birlikte görmek için.Bankalar — sistemde tanımlı bankaları görmek için.Hesaplarım — güncel bakiyeleri özet olarak görmek için.