Amaç
Banka hesaplarınıza giren ve bankadan çıkan her para hareketini, kimden geldiğini ya da kime gittiğini görmek.
Ön koşul
En az bir banka hesabı tanımlı olmalı; yoksa liste boş açılır.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Finans → Banka Hareketleri ekranını açın.
- Üstteki özet kartlarından "Toplam Giriş", "Toplam Çıkış" ve "Kalan Bakiye"yi okuyun; birden çok para biriminiz varsa her biri kendi satırında, altında da o günün kuruyla hesaplanmış TL karşılığıyla listelenir.
- "Banka Hesabı" filtresiyle tek bir hesaba daralın, yön filtresiyle yalnız girişleri ya da çıkışları görün; arama kutusuna açıklama, gönderen IBAN ya da hesap adı yazın.
- "Muhatap" kolonundan paranın kimden geldiğini ya da kime gittiğini görün; elle girilmiş bir harekette kaynak belge olmadığı için bu alan boş kalabilir.
- "Mutabık" kolonundan hareketin banka ekstresiyle eşleştiğini kontrol edin.
- Satırdaki kalem simgesiyle açıklama gibi alanları düzeltin, çöp kutusu simgesiyle hareketi silin.
Not: Bu listeye elle yeni hareket giremezsiniz; her hareket bir tahsilat, tediye, virman ya da faturadan doğar. Yeni bir işlem girmek için Nakit işlemleri ekranını kullanın.
Sonuç
Seçtiğiniz hesabın ya da tüm hesapların giriş-çıkış hareketlerini ve bakiyeyle ilişkisini görürsünüz.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözüm"Banka hesabı seçiniz" uyarısıDüzenleme formunda "Banka Hesabı" boş bırakılmışListeden bir hesap seçin"Tutar 0'dan büyük olmalı" uyarısı"Tutar" sıfır ya da eksi girilmişPozitif bir tutar yazın"Muhatap" kolonu boş görünüyorHareket elle girilmiş, kaynak belgesi yokBu beklenen davranıştırAradığım hareket listede yok"Banka Hesabı" ya da yön filtresi daralmışFiltreleri temizleyin
İlgili ekranlar
Hesaplarım — güncel bakiyeleri görmek için.Nakit işlemleri — yeni tahsilat, tediye ya da virman girmek için.Kasa Hareketleri — kasadaki hareketler için.