Amaç
Bir dönemde nakit girişinin ve çıkışının nereden geldiğini, dönem başında ve sonunda elde ne kadar para kaldığını görmek; gerekiyorsa aynı ekrandan bilanço özetine bakmak.
Ön koşul
Dönemde kasa ya da banka hareketi bulunmalı.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Raporlar → Finansal Raporlar ekranını açın.
- "Rapor tipi" listesinden "Nakit akış"'ı seçin.
- Dönemi üstteki dönem şeridinden değiştirin; hazır kısayollar ya da kendi
tarihleriniz kullanılabilir.
- Tablodaki üç faaliyet satırı paranın hangi işten girip çıktığını ayırır: günlük
satış ve tahsilat işletme faaliyetlerinde, sabit kıymet alım satımı yatırım faaliyetlerinde, kredi ve ortak hareketleri finansman faaliyetlerinde toplanır.
- "Net nakit akışı" dönemin farkıdır; hemen altındaki dönem başı ve dönem sonu
nakit satırları o aralığın başında ve sonunda elinizde ne kadar para olduğunu verir. Tutarlar sağdaki "Tutar / Bakiye" kolonundadır.
- "Rapor tipi" listesinde "Bilanço (özet)" seçeneği de vardır; ama bugün
açtığınızda satırların tamamı sıfır gelir — ekrandaki turuncu uyarı bunu "örnek/özet değer" diye anlatır. Şirketinizin gerçek borcunu ve alacağını Cari Raporları'ndan, stok değerini Stok Raporları'ndan okuyun; gelir tablosu ve nakit akış bu ekranda canlı veriden hesaplanmaya devam eder.
- Raporu almak için "Excel" ya da "PDF" düğmesine basın.
🖼 Nakit akış raporu
Sonuç
Dönemin nakit giriş-çıkışını ve kalan parayı görmüş olursunuz; aynı ekrandan bilanço özetine geçebilir, raporu dosya olarak indirebilirsiniz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Kasalar — kasa bakiyesi ve hareketleri için.Banka Hesapları — banka bakiyesi için.KDV Raporu — aynı dönemin KDV özetini görmek için.Cari Raporları — gerçek borç ve alacak tutarları için.Stok Raporları — gerçek stok değeri için.