Amaç
Gelen bir e-Faturanın satırlarını kendi ürünlerinizle eşleştirip alış faturasına ya da gider fişine aktarmak.
Ön koşul
Gelen e-Fatura listesinde henüz sisteme alınmamış bir belge olmalı.Gönderen firma cari olarak kayıtlı değilse bu ekrandan hızlıca eklenebilir.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Gelen e-Fatura listesinde bir satırın sonundaki "Cariye kaydet" simgesine basarak bu ekranı açın.
- Gönderen firma cari olarak bulunamazsa "Cariye Kaydet" düğmesiyle hızlıca tedarikçi kartı oluşturun.
- "Bu belgeyi nasıl aktarmak istersiniz?" sorusunda "Ürün" (stoklu alım), "Gider olarak aktar" (stoksuz gider) ya da "Tek kalem olarak aktar" (elektrik, telefon, internet gibi satırları ayrılamayan faturalar) seçeneğinden birini işaretleyin.
- "Ürün" seçtiyseniz her satır için "Ürün ara, eşleştir veya yeni oluştur..." kutusundan sisteminizdeki ürünü seçin; kayıtlı değilse aynı kutudan yeni ürün açabilirsiniz.
- Ürün olmayan bir kalem (kargo, nakliye gibi) varsa o satırı "Gider" kipine alıp bir gider kartı seçin; bu satır faturaya aynen girer, stoğa girmez.
- Alt kısımdaki "Kalem toplamı" ile "Belge toplamı"nın eşleştiğini kontrol edin; "Fatura tam" ibaresi tüm satırların bağlandığını gösterir.
- "Alış faturasına aktar" düğmesine basarak belgeyi kaydedin; stok girer ve tedarikçi cari hesabı borçlanır.
- Ekran "Bu belgenin satırlarında KDV bilgisi YOK" uyarısını gösterirse "Tek kalem olarak aktar" kipine kendiliğinden geçer: "Ne aldın?" kutusundan harcadığınız gider kartını seçin (yoksa aynı kutudan açın), tablodaki tutar ve KDV'nin faturayla aynı olduğunu görün, aynı tedarikçiden gelecek sonraki faturaların da bu gider kartıyla işlenmesini istiyorsanız "…'dan gelen sonraki faturaları da böyle al" kutusunu işaretli bırakın ve "Alış faturası olarak kaydet"e basın. Bu tedarikçinin bir sonraki faturasının vergi yapısı değişirse (ör. yeni bir vergi eklenirse) öneri otomatik uygulanmaz, ekran gider kartını yeniden sorar.
Not: Tutar, KDV, tarih ve para birimi belgeden okunur; elle değiştiremezsiniz. "Gider olarak aktar" modunda satır eşleştirme yapılmaz ve gider fişi cari bakiyesine girmez. "Tek kalem olarak aktar" modunda da tutarlar belgeden okunur; yalnız hangi gider kartına gireceğini seçersiniz.
Sonuç
Gelen fatura ya alış faturasına ya da gider fişine dönüşür, stok ve cari kayıtlarınız güncellenir.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Tedarikçi Listesi — oluşturulan/eşleşen tedarikçi kartı için.Alış Faturaları — aktarılan faturanın göründüğü yer.Ürün / Hizmet Listesi — eşleştirmede kullanılan ürün kartları için.