Çek senet takip programı: hangi çek nerede?
Müşteriden aldığınız ya da tedarikçiye verdiğiniz çeki kaydedin; çek portföye girer. Sonra ne olduğunu işaretleyin: ciro ettiniz, bankaya tahsile verdiniz ya da karşılıksız çıktı. Ciro, çeki başka birine devretmektir. Her durum değişikliği geçmişe bir satır olarak eklenir.
Çek, bakiyeyle karışmaz
- Durum geçmişi. Portföye giriş, ciro, tahsil ve karşılıksız; hepsi tarihiyle saklanır.
- Sonucu önceden görün. Durumu değiştirmeden önce hangi hesabın etkileneceği yazar.
- Müşteri kartında ayrı kutu. Portföydeki çek ve senet bakiyeyle karışmaz.
- Çek karnesi. Karneyi tanımlayın, yapraklarını takip edin.
Örnek: karşılıksız çıkan çek
Müşterinizden aldığınız çek karşılıksız çıktı. Çekler listesinde “Durum Değiştir”e basın ve karşılıksızı seçin. Müşterinin borcu yeniden açılır, kartına kırmızı uyarı düşer. “Çek klasörünü aç” ile yalnız o müşterinin karşılıksız çeklerini görürsünüz.
Günlük işte
- Müşteri listesinde “Çek/Senet Bakiyesi”, tedarikçi listesinde “Verilen Çek/Senet” kolonunu okuyun.
- Tahsil edilen çekte paranın gerçekten girdiği günü işlem tarihi olarak yazın.
- Portföydeki alınan çeki satırdaki kısayolla ciro edin.